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Buenos Días Comunidad de Factores Económicos,

En el escenario de negociaciones bursátiles del día de hoy lunes 11 de septiembre del 2023, se respira un optimismo cauteloso. A pesar de la esperanza moderada que tienen los participantes del mercado sobre una posible recuperación del equilibrio, persiste una significativa desconfianza debido a un calendario lleno de importantes catalizadores que desalientan las estrategias agresivas. Aunque no se perciben cambios drásticos en los temas centrales del mercado, se nota una sutil reorientación hacia la posibilidad de un "aterrizaje suave" para la economía estadounidense. Este enfoque creciente está sustentado por la expectativa de que la Reserva Federal detenga su ciclo de aumentos de tasas, promoviendo así un optimismo restringido. Este sentimiento se ve fortalecido por los primeros signos de recuperación económica en China y la previsión de una postura inalterada del Banco Central Europeo en su reunión del jueves. Estos factores confluyen, creando un entorno comercial lleno de esperanzas delicadas pero firmes, donde los actores del mercado se mueven entre oportunidades y desafíos inciertos.

Especial

• Las acciones de TSLA (Tesla) suben un 5% en las operaciones previas a la apertura de los mercados después de que Morgan Stanley recomendó la acción, debido al potencial de la supercomputadora Dojo de la compañía (Reuters)

• TSLA (Tesla) podría ser un gran beneficiario de lo que probablemente será una huelga en uno (o más) de los tres fabricantes de automóviles de Detroit (Fortune)

• El consumidor estadounidense pronto podría “chocar contra una pared” a medida que las altas tasas devoren los presupuestos mientras se agotan los excesos de ahorro de la era de la pandemia (Bloomberg)

• Es probable que las fusiones y adquisiciones bancarias se aceleren a medida que la industria busca escalar en medio de innumerables obstáculos (Barron’s)

• Barclays se está preparando para recortar cientos de puestos de trabajo (incluido un 5% del personal de atención al cliente en operaciones) (Bloomberg)

• El BCE (Banco Central Europeo) aliviará los recargos de capital por préstamos apalancados para algunos bancos (Bloomberg)

• Los fondos de cobertura y las empresas de bienes raíces se verán afectados por las auditorías del IRS: el IRS comenzará a auditar 75 grandes asociaciones, incluidos los fondos de cobertura, ya que utiliza herramientas de inteligencia artificial y más fondos del Congreso (WSJ)

• Precios de la vivienda + tasas: comprar una casa con un inicial del 20% a las tasas actuales significa que efectivamente pagará el doble del precio de lista de la casa en el transcurso de una hipoteca tradicional a 30 años (Barron’s)

• UBS (Grupo UBS) eliminará cientos de empleos patrimoniales en Asia debido a la escasa actividad de los clientes (Bloomberg)

• AIR (AAR) se menciona positivamente en Barron's: la acción se beneficiará a medida que el tráfico aéreo continúe recuperándose, mientras que el retiro acelerado de aviones viejos impulsará su negocio. Mientras tanto, la valoración es razonable (Barron’s)

• BA (Boeing), el tema de un artículo un tanto crítico en el WSJ centrado en cómo el CEO y el CFO rara vez están en la oficina y en cambio trabajan desde hogares distantes (WSJ)

• BA (Boeing) está cerca de llegar a un acuerdo por 50 aviones 737 MAX con Vietnam Airlines por un valor de unos USD$ 7.500 millones de dólares (CNBC)

• META (Meta) está acelerando sus esfuerzos en IA y planea tener un nuevo sistema para principios de 2024 que sea tan poderoso como el más avanzado ofrecido por OpenAI (WSJ)

• NVDA (Nvidia): las empresas están utilizando herramientas de software y CPU tradicionales para la Inligencia Artificial, dada la escasez de GPU (WSJ)

Nivel Macro

• El BOJ (“Bank of Japan”) prepara a los mercados para un mayor alejamiento de su actual política de acomodación extrema (Reuters)

• El BCE (Banco Central Europeo) aliviará los recargos de capital por préstamos apalancados para algunos bancos (Bloomberg)

• El primer ministro de Japón dice que anunciará una reorganización del gabinete esta semana y está trabajando en un paquete de medidas "drásticas" para impulsar la economía (Reuters)

• El IPC (Indice de Precios al Consumidor) de agosto de Noruega está muy por debajo del pronóstico de los analistas (+4.8%, por debajo del +5.4% de julio y por debajo del +5.4% previsto por los analistas) (Bloomberg)

• Los precios de los alimentos en el Reino Unido sufrirán una presión adicional a medida que Waitrose se prepara para reducir el costo de 250 productos básicos para el hogar (London Times)

China

• Si bien la economía de China está mejorando, no se puede decir lo mismo de la relación geopolítica con Estados Unidos. Xi no asistirá a la cumbre de líderes del G20, y el WSJ ahora dice que China no enviará al ministro de Relaciones Exteriores Wang Yi a la próxima Asamblea General de la ONU (que comienza el 19 de septiembre en Nueva York), decidiendo enviar a un funcionario gubernamental relativamente menor. en cambio (vicepresidente Han Zheng) (WSJ)

• La ausencia de Wang de la Asamblea General plantea dudas sobre si Xi asistirá a la cumbre de APEC este noviembre en San Francisco, un evento que Washington esperaba que preparara el escenario para una reunión con Biden (FT)

• Biden se reunió con el primer ministro chino Li Qiang al margen del G20 en India, sus conversaciones directas de más alto nivel con los líderes chinos. en meses (SCMP)

• La relación tecnológica entre Estados Unidos y China podría deteriorarse aún más a medida que Washington lleve a cabo una investigación formal sobre el nuevo teléfono de Huawei (esto puede conducir a más restricciones a las ventas de tecnología a empresas chinas) (Bloomberg)

• También exacerbará las tensiones entre Estados Unidos y China el juego de guerra de Taiwán que se llevará a cabo el lunes con miembros de la Cámara y ejecutivos de empresas (el objetivo, según el Financial Times, es desalentar la inversión en China). (FT)

¿Y la Guerra entre Rusia y Ucrania?

• Finalmente, podría ser mucho ruido y pocas nueces. Ucrania ha tenido éxitos recientes en su contraofensiva, con el mundo pendiente de los próximos desarrollos. Aun así, un alto oficial de USA señala que solo quedan de 30 a 45 días antes de que el mal tiempo pueda entorpecer las operaciones (BBC)

• La OTAN celebrará el año próximo el mayor ejercicio de su historia simulando un ataque ruso contra uno de sus miembros (FT)

• Ucrania cree que podrá volar F16 en combate tan pronto como este invierno, según el Wall Street Journal (WSJ)

¿Y los Activo Digitales? 

• FTX posee USD$ 1.160 millones de dólares en SOL y USD$ 200 millones de dólares en bienes raíces en las Bahamas, según un expediente judicial (CoinDesk)

• El hackeo de la cuenta X de Vitalik Buterin lleva al robo de USD$ 691.000 dólares (CoinDesk)

• El intercambio descentralizado Sushi se expande a Aptos Blockchain (CoinDesk)

Calendario

• Compañías (Yahoo Finance)

• Indicadores Económicos (TradingEconomics)

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