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GLOBAL MACRO INBOX
Factores Económicos
January 03, 2024
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Buenos Días Comunidad de Factores Económicos,
Ya de nuevo preparados para un excelente 2024, donde les extendemos nuestros más sinceros deseos de Paz, Salud y Bienestar: Ahora bien, entrando en materia y ante la posibilidad de fluctuaciones del mercado a corto plazo, es aconsejable considerar estas como oportunidades de inversión. Se proyecta que el Índice S&P 500 superará la marca de los 5,000 puntos para la próxima primavera, apoyado por varios factores clave: Se espera que la tendencia a la desinflación continúe y, aunque puede desacelerarse o revertirse momentáneamente, los indicadores sugieren que los precios, especialmente en Estados Unidos, tienen el potencial de disminuir aún más. Un cambio significativo en la política monetaria global está en el horizonte, pues tras un período de incrementos rigurosos en las tasas de interés durante los últimos dos años, instituciones como la Reserva Federal de Estados Unidos (Federal Reserve), el Banco Central Europeo (European Central Bank) y el Banco de Inglaterra (Bank of England) están listos para iniciar una fase prolongada de relajación monetaria.
La resiliencia de las ganancias corporativas no debe subestimarse. A pesar de los posibles desafíos para los ingresos en los próximos trimestres, se anticipa que las ganancias por acción se mantendrán estables, como lo han demostrado empresas como FedEx Corporation (FDX), General Mills, Inc. (GIS) y Nike, Inc. (NKE). Sin embargo (y para no olvidar la cautela): Es importante señalar que el principal riesgo sustancial para los mercados de valores podría no provenir de que la Reserva Federal o el Banco Central Europeo ajusten las tasas de interés menos de lo esperado. Más bien, la mayor preocupación es la posibilidad de que las ganancias por acción experimenten una caída más significativa de lo previsto en un escenario donde el crecimiento económico se enfríe y el poder de fijación de precios disminuya.
Especial
GM y Nissan advierten que abandonar la Ley de Reducción de la Inflación de Biden, lo cual Trump ha amenazado con hacer, perjudicaría las ventas de vehículos eléctricos (FT)
Los precios del gas bajan de USD$ 3 por galón en la mayoría de las estaciones de servicio de USA (CBS News)
Proveedores de Shein/Temu se quejan de márgenes extremadamente bajos y presión constante para reducir precios, dejando a muchos preguntándose si la venta en las plataformas es sostenible (WSJ)
La emisión de bonos convertibles se dispara en 2023 ya que las compañías buscan controlar los pagos de intereses en un entorno de tasas en aumento (FT)
La Union Europea está iniciando una investigación sobre los vínculos entre bancos y firmas no bancarias como los fondos de cobertura, ante la preocupación por los riesgos de contagio FT)
Las tarifas de reaseguro de propiedad y accidentes en EE. UU. aumentan hasta un 50% en las renovaciones del 1/1/24 mientras la industria busca aumentar la rentabilidad después de grandes pérdidas por catástrofes (Reuters)
BA (Boeing) – El transportista indio de bajo costo Akasa Air está cerca de un acuerdo para comprar alrededor de 150 aviones Boeing 737 MAX (Reuters)
Fisher Investments y Advent dicen que no están en conversaciones de acuerdo (Reuters)
Audacy, el radiodifusor, está cerca de declararse en bancarrota (WSJ)
Los servicios de streaming están viendo un aumento en la rotación de clientes (WSJ)
Las acciones tecnológicas podrían caer aún más mientras los inversores se centran menos en el bombo de la IA y más en los beneficios tangibles que la IA puede aportar a las empresas (WSJ)
Las acciones de Ryanair bajan en las operaciones europeas después de que la compañía dijo que sus vuelos fueron eliminados de varias agencias de viajes en línea (OTAs), lo que podría reducir modestamente los factores de carga y causar alguna presión sobre los precios (Ryanair)
Nivel Macro
Los grandes bancos de China comienzan a limitar su exposición a colegas más pequeños para reducir el riesgo crediticio (Reuters)
El PMI manufacturero de la India para diciembre se sitúa en 54.9, bajando de 56 en noviembre (Bloomberg)
Los precios de las viviendas en Manhattan aumentan en comparación anual en el cuarto trimestre por primera vez en más de un año Bloomberg)
El sector inmobiliario debería ser una fuente principal de presión a la baja en el PCE y el CPI en los próximos meses y trimestres (WSJ)
La inflación de los alimentos en el Reino Unido cae al ritmo más rápido registrado en diciembre (London Times)
La deuda nacional de USA supera los USD$ 34 “trillones” por primera vez, con USD$ 1 “trillón” añadido solo en los últimos tres meses (Washington Post)
China
El periódico del Partido Comunista Chino insta al gobierno a poner fin a sus erráticas acciones regulatorias contra los gigantes tecnológicos del país (SCMP)
Acciones de videojuegos en China (esto salió el martes por la mañana) - China ha destituido a un alto regulador responsable de las recientes reglas preliminares para videojuegos, la última señal de que el gobierno está retrocediendo en la propuesta (Reuters)
BABA (Alibaba) aumentó su ritmo de recompra en el cuarto trimestre del calendario, pero la acción aún cayó durante el comercio del martes ya que el número absoluto deUSD$ 2.9 mil millones sigue siendo bastante bajo dada la masiva reserva de efectivo de la compañía mientras persisten preocupaciones fundamentales (Barron’s, FT)
Geopolítica
El asesinato por parte de Israel de un líder importante de Hamas en Líbano fue extremadamente quirúrgico y preciso, un mensaje para Hezbolá de que Netanyahu no tiene interés en escalar la guerra más allá de Gaza (London Times)
USA. critica las declaraciones de ministros israelíes sobre la reubicación de palestinos fuera de Gaza (Reuters)
Un grupo bipartidista de senadores de USA viajará a Israel esta semana para una reunión con Netanyahu (Politico)
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